I 5,5 miliardi di dollari di asset posseduti da FTX sono stati recentemente rivelati. Denaro contante, criptovalute e titoli, scopri l’elenco completo degli asset.
Il 17 gennaio, i dirigenti di FTX hanno incontrato i membri e i consiglieri del comitato ufficiale dei creditori non garantiti nell’ambito del capitolo 11 (procedura fallimentare) per fornire un aggiornamento sugli sforzi di recupero degli asset fino ad oggi.
Prima di addentrarci nelle spiegazioni finanziarie condivise in questo documento, è importante ricordare che questo documento rappresenta un passo preliminare nell’audit attualmente in corso all’interno del conglomerato di aziende che ruotano attorno all’ex impero di Sam Bankman-Fried.
Inoltre, questo documento afferma che le ricerche hanno portato alla scoperta del meccanismo che consentiva ad Alameda Research di prendere in prestito senza alcuna garanzia somme illimitate detenute in realtà dai clienti di FTX.
A questa scoperta si aggiunge la conferma che diversi dirigenti di FTX potevano prelevare criptovalute dall’exchange senza che le transazioni venissero registrate nel bilancio contabile dell’azienda.
Quali sono gli asset posseduti da FTX?
Prima di addentrarci nei punti oscuri della contabilità di FTX, il documento condivide i diversi asset che sono stati individuati durante le loro indagini.
In primo luogo, impariamo che l’azienda ha recuperato 1,7 miliardi di dollari di liquidità in contanti appartenenti ai debitori. Tuttavia, l’accesso a queste liquidità è a volte soggetto a restrizioni.
In totale, 1,2 miliardi di dollari sono disponibili immediatamente mentre 195,8 miliardi di dollari non sarebbero immediatamente disponibili. Infine, la controllata LedgerX possederebbe 128,4 milioni di dollari di liquidità limitata e FTX Digital Markets ne avrebbe 153,2 milioni di dollari.
Qual è il valore delle criptovalute possedute da FTX?
In un secondo momento, il documento presenta una situazione delle criptovalute che sono state individuate dalle squadre dell’azienda. In questo modo, sono stati identificati 3,5 miliardi di dollari di criptovalute, ma 415 milioni di dollari di criptovalute sono stati rubati durante il hack di inizio novembre.
Tra queste criptovalute, l’equivalente di 1,7 miliardi sarebbe detenuto in un portafoglio caldo mentre al contrario solo 1,144 miliardi di dollari sarebbero sicuri in un portafoglio freddo. In seguito, le autorità delle Bahamas detengono 426 milioni di dollari di criptovalute appartenenti a FTX. Infine, l’entità giapponese di FTX detiene 140 milioni di dollari di criptovalute in un portafoglio freddo.
Per quanto riguarda la procedura per valutare il prezzo di queste criptovalute, il documento precisa che sono valutate “alla data della dichiarazione di fallimento sulla base di informazioni sui prezzi provenienti dall’ambiente AWS e riflettenti il libro ordini di FTX in quel momento.”
Quali sono le criptovalute detenute da FTX?
Il documento presenta quindi una sintesi delle criptovalute effettivamente detenute da FTX US, FTX international e Alameda Research.
Le criptovalute liquide
La blockchain Solana è ovviamente in prima posizione con 685 milioni di dollari di SOL, seguita da 529 milioni di dollari di FTT, 268 milioni di dollari di BTC e 90 milioni di dollari di ETH, mentre le stablecoin rappresentano 245 milioni di dollari.
Successivamente, le criptovalute seguenti rappresentano una parte minore del totale detenuto dalle tre entità: APT, DOGE, MATIC, BIT, TON, XRP.
Infine, per ora, i debitore non possono sapere veramente quale criptovaluta è detenuta su altri exchange. Questo totale rappresenta 1,271 miliardi di dollari di criptovaluta detenuta dal gruppo e ovviamente “è suscettibile di aumentare i saldi di alcuni token elencati in precedenza
Le criptovalute illiquide
Prima di entrare nei dettagli di queste criptovalute illiquide, è importante precisare che il valore totale di queste ultime non è preso in considerazione nel valore delle criptovalute individuate alla data del fallimento di FTX. Tra queste criptovalute, ci sono molti progetti provenienti dall’ecosistema Solana. In testa al gruppo, il SRM è ovviamente rappresentato con 9.919.593.204 di gettoni detenuti dalla piattaforma. Poi, senza fare una lista esaustiva, possiamo vedere le seguenti criptovalute con più o meno importanza: OXY, MEDIA, ALEPH, BEAR, FIDA. Notare che la piattaforma detiene 13.999.994 gettoni TRUMPLOSE. Queste informazioni potrebbero essere particolarmente preziose all’alba delle indagini attualmente in corso intorno alle donazioni effettuate da FTX e SBF ai vari partiti politici americani durante l’ultima campagna presidenziale americana. Infine, nell’infografica qui sotto, i 20 token elencati rappresentano il 98% del valore di tutte le criptovalute illiquide detenute da FTX.
Gli investimenti istituzionali del gruppo FTX
Alameda Research possiede un conto di investimento in cui l’azienda detiene 268 milioni di dollari di attività. All’interno di questo portafoglio, troviamo fondi particolarmente noti dell’ecosistema delle criptovalute.
Pertanto, Alameda Research detiene diversi prodotti di Grayscale, uno di Bitwise e uno di Blackrock
Oltre a questi investimenti, il gruppo ha investito in altre aziende, comunemente chiamate “venture” in inglese. In questo scenario, esistono tre categorie di investimenti:
- azioni
- fondi d’investimento
- token
Tuttavia, riguardo a questi diversi investimenti, il valore recuperabile dovrebbe probabilmente essere inferiore a quello iniziale.
Le diverse opzioni per recuperare dei soldi
Il documento spiega poi le diverse soluzioni che si presentano all’azienda per aumentare le sue finanze. In primo luogo, l’azienda sta esplorando la possibilità di vendere quattro delle sue società controllate: LedgerX, Embed, FTX Japon e FTX Europe.
Inoltre, queste diverse entità sono oggetto di una procedura di gara d’appalto dal 12 gennaio 2023. In secondo luogo, l’azienda si è associata a diversi grandi studi di revisione e legali per ristrutturare completamente l’azienda per darle un nuovo slancio positivo. Tra le entità coinvolte ci sono PwC e Sullivan & Cromwell.
Infine, l’intero patrimonio immobiliare posseduto da FTX alle Bahamas dovrebbe essere messo in vendita nei prossimi mesi per un importo totale di 166,1 milioni di euro.
